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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 190 568.00 | | 2 190 568.00 | 2 190 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 1 214.00 | 1 463.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 556.00 | 55 805.00 | 84 750.00 | 140 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 813.00 | 57 020.00 | 2 306 794.00 | 2 363 813.00 |
BT Marchandises | 226 004.00 | 871.00 | 225 133.00 | 226 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
BZ Autres créances | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CF Disponibilités | 338 613.00 | | 338 613.00 | 338 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 138.00 | 871.00 | 645 268.00 | 646 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 952.00 | 57 890.00 | 2 952 061.00 | 3 009 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 424 012.00 | 161 567.00 | | 424 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 381.00 | 262 445.00 | | 230 381.00 |
DL TOTAL (I) | 953 593.00 | 723 212.00 | | 953 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 391.00 | 1 927 160.00 | | 1 753 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 20.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 484.00 | 258 842.00 | | 188 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 562.00 | 84 853.00 | | 56 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 468.00 | 2 270 875.00 | | 1 998 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 061.00 | 2 994 087.00 | | 2 952 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 022.00 | | 34 792.00 | 2 329 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 568.00 | | | 2 190 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 469.00 | | 19 764.00 | 123 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 985.00 | | 15 028.00 | 14 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 475.00 | 26 544.00 | | 30 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 475.00 | 26 544.00 | | 30 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 484.00 | 188 484.00 | | 188 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
UX Autres créances clients | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 391.00 | 175 164.00 | 714 833.00 | 1 753 391.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 769.00 | | | 173 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 491.00 | 81 521.00 | 14 970.00 | 96 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 468.00 | 420 241.00 | 714 833.00 | 1 998 468.00 |