| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 6 272.00 | 133 728.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 2 430.00 | 14 370.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 843.00 | 8 702.00 | 183 141.00 | 191 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CF Disponibilités | 667 404.00 | | 667 404.00 | 667 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 047.00 | | 679 047.00 | 679 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 890.00 | 8 702.00 | 862 189.00 | 870 890.00 |
CU Autres participations | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 379 038.00 | 348 091.00 | | 379 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 233.00 | 30 947.00 | | -3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 675 005.00 | 678 238.00 | | 675 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 365.00 | | | 170 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 1 789.00 | | 3 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 108.00 | 23 771.00 | | 11 108.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 24 369.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 184.00 | 49 944.00 | | 187 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 189.00 | 728 182.00 | | 862 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 582.00 | 49 944.00 | | 158 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 29 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 416 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 247 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 249 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 954.00 | 2 708 983.00 | | 29 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 186.00 | 2 678 036.00 | | 33 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 233.00 | 30 947.00 | | -3 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 743.00 | | 162 100.00 | 29 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 743.00 | | 2 100.00 | 29 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 702.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 365.00 | 11 783.00 | 47 606.00 | 170 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 125.00 | | | 181 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 444.00 | 11 644.00 | 16 800.00 | 28 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 184.00 | 28 602.00 | 47 606.00 | 187 184.00 |