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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 316.00 | 8 161.00 | 2 155.00 | 10 316.00 |
AP Constructions | 81 775.00 | 75 700.00 | 6 075.00 | 81 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 076.00 | 21 009.00 | 2 067.00 | 23 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 749.00 | 66 481.00 | 12 268.00 | 78 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 153.00 | 171 351.00 | 26 802.00 | 198 153.00 |
BT Marchandises | 250 728.00 | 3 814.00 | 246 914.00 | 250 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BZ Autres créances | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CF Disponibilités | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 514.00 | 3 814.00 | 339 700.00 | 343 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 667.00 | 175 165.00 | 366 502.00 | 541 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 151 541.00 | 151 541.00 | | 151 541.00 |
DH Report à nouveau | -78 551.00 | -20 615.00 | | -78 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | -57 936.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 163 986.00 | 162 750.00 | | 163 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 598.00 | 36 101.00 | | 19 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142.00 | 1 498.00 | | 7 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 658.00 | 31 578.00 | | 23 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 475.00 | 73 318.00 | | 117 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 322.00 | 54 541.00 | | 33 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 542.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | | 2 328.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 516.00 | 201 198.00 | | 202 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 502.00 | 363 948.00 | | 366 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 324.00 | 9 753.00 | 726.00 | 162 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 734.00 | 1 153.00 | 726.00 | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 590.00 | 8 600.00 | | 154 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 455.00 | 3 814.00 | 17 455.00 | 17 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 455.00 | 3 814.00 | 17 455.00 | 17 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 814.00 | 17 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 475.00 | 117 475.00 | | 117 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 598.00 | 8 542.00 | 11 056.00 | 19 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VP Divers | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 356.00 | 78 824.00 | 5 532.00 | 84 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 858.00 | 167 802.00 | 11 056.00 | 178 858.00 |