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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 912.00 | 16 541.00 | 4 370.00 | 20 912.00 |
AP Constructions | 81 774.00 | 78 294.00 | 3 480.00 | 81 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 148.00 | 25 061.00 | 8 086.00 | 33 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 822.00 | 60 040.00 | 17 782.00 | 77 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 021.00 | 179 937.00 | 42 083.00 | 222 021.00 |
BT Marchandises | 317 764.00 | 16 122.00 | 301 642.00 | 317 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 073.00 | 2 365.00 | 15 708.00 | 18 073.00 |
BZ Autres créances | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CF Disponibilités | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 047.00 | 18 487.00 | 387 560.00 | 406 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 068.00 | 198 424.00 | 429 644.00 | 628 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 151 541.00 | 151 541.00 | | 151 541.00 |
DH Report à nouveau | -68 822.00 | -75 003.00 | | -68 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 076.00 | 6 181.00 | | 33 076.00 |
DL TOTAL (I) | 205 554.00 | 172 478.00 | | 205 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 948.00 | 51 442.00 | | 34 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 354.00 | 51 246.00 | | 49 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 465.00 | 29 128.00 | | 23 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 467.00 | 92 762.00 | | 79 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 709.00 | 24 097.00 | | 25 709.00 |
EA Autres dettes | 11 144.00 | 4 330.00 | | 11 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 089.00 | 253 008.00 | | 224 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 644.00 | 425 486.00 | | 429 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 294.00 | 218 077.00 | | 202 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 972.00 | | 6 049.00 | 215 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 773.00 | | 4 249.00 | 190 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | 1 800.00 | 4 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 790.00 | 13 147.00 | | 166 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 646.00 | 3 895.00 | | 12 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 144.00 | 9 253.00 | | 154 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 261.00 | | 1 139.00 | 17 261.00 |
6T Sur comptes clients | 2 182.00 | 183.00 | | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 443.00 | 183.00 | 1 139.00 | 19 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 443.00 | 183.00 | 1 139.00 | 19 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 1 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 931.00 | 13 136.00 | 21 795.00 | 34 931.00 |
VI Groupe et associés | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VP Divers | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 624.00 | 178 829.00 | 21 795.00 | 200 624.00 |