| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 188.00 | 21 838.00 | 12 349.00 | 34 188.00 |
AP Constructions | 81 774.00 | 80 024.00 | 1 750.00 | 81 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 148.00 | 28 377.00 | 4 770.00 | 33 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 205.00 | 77 108.00 | 26 096.00 | 103 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 603.00 | 207 348.00 | 49 255.00 | 256 603.00 |
BT Marchandises | 271 044.00 | 24 400.00 | 246 644.00 | 271 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 908.00 | 7 931.00 | 24 977.00 | 32 908.00 |
BZ Autres créances | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CF Disponibilités | 141 420.00 | | 141 420.00 | 141 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 787.00 | 32 331.00 | 458 456.00 | 490 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 391.00 | 239 680.00 | 507 711.00 | 747 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 184 617.00 | 184 617.00 | | 184 617.00 |
DH Report à nouveau | -27 550.00 | -68 822.00 | | -27 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 251.00 | 41 566.00 | | 37 251.00 |
DL TOTAL (I) | 284 078.00 | 247 121.00 | | 284 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 962.00 | 110 612.00 | | 15 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 262.00 | 55 634.00 | | 15 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 554.00 | 63 929.00 | | 70 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 417.00 | 93 534.00 | | 81 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 101.00 | 55 726.00 | | 40 101.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 2 070.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 632.00 | 381 509.00 | | 223 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 711.00 | 628 630.00 | | 507 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 904.00 | | 7 700.00 | 248 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 488.00 | | 7 700.00 | 26 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 128.00 | | | 218 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 098.00 | 15 251.00 | | 192 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 253.00 | 1 585.00 | | 20 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 845.00 | 13 666.00 | | 171 845.00 |