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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 596.00 | 9 064.00 | 6 531.00 | 15 596.00 |
AP Constructions | 81 774.00 | 76 564.00 | 5 210.00 | 81 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 848.00 | 21 969.00 | 1 879.00 | 23 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 871.00 | 70 960.00 | 7 910.00 | 78 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 328.00 | 178 560.00 | 25 767.00 | 204 328.00 |
BT Marchandises | 267 882.00 | 5 246.00 | 262 636.00 | 267 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
BZ Autres créances | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CF Disponibilités | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 410.00 | 5 246.00 | 364 164.00 | 369 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 738.00 | 183 806.00 | 389 932.00 | 573 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 151 541.00 | 151 541.00 | | 151 541.00 |
DH Report à nouveau | -77 314.00 | -78 551.00 | | -77 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310.00 | 1 236.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 166 297.00 | 163 986.00 | | 166 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 529.00 | 19 598.00 | | 8 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 386.00 | 7 142.00 | | 45 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 799.00 | 23 657.00 | | 25 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 108.00 | 118 795.00 | | 104 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 691.00 | 36 561.00 | | 33 691.00 |
EA Autres dettes | 6 118.00 | 23 041.00 | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 635.00 | 228 796.00 | | 223 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 932.00 | 392 782.00 | | 389 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 568.00 | 228 796.00 | | 221 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 153.00 | | 6 175.00 | 198 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 316.00 | | 5 280.00 | 10 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 600.00 | | 895.00 | 183 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 351.00 | 7 210.00 | | 171 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | 904.00 | | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 190.00 | 6 306.00 | | 163 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
VB T. V. A. | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 521.00 | 6 455.00 | 2 066.00 | 8 521.00 |
VI Groupe et associés | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
VW T.V.A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 835.00 | 195 769.00 | 2 066.00 | 197 835.00 |