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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 912.00 | 12 646.00 | 8 265.00 | 20 912.00 |
AP Constructions | 81 774.00 | 77 429.00 | 4 345.00 | 81 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 441.00 | 23 373.00 | 7 067.00 | 30 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 280.00 | 53 340.00 | 22 940.00 | 76 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 972.00 | 166 790.00 | 49 182.00 | 215 972.00 |
BT Marchandises | 303 464.00 | 17 261.00 | 286 202.00 | 303 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 554.00 | 2 181.00 | 33 372.00 | 35 554.00 |
BZ Autres créances | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CF Disponibilités | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 747.00 | 19 443.00 | 376 304.00 | 395 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 720.00 | 186 233.00 | 425 486.00 | 611 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 151 541.00 | 151 541.00 | | 151 541.00 |
DH Report à nouveau | -75 003.00 | -77 314.00 | | -75 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 181.00 | 2 310.00 | | 6 181.00 |
DL TOTAL (I) | 172 478.00 | 166 297.00 | | 172 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 442.00 | 8 529.00 | | 51 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 246.00 | 45 386.00 | | 51 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 128.00 | 25 799.00 | | 29 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 762.00 | 104 108.00 | | 92 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 097.00 | 33 691.00 | | 24 097.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | 6 118.00 | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 008.00 | 223 635.00 | | 253 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 486.00 | 389 932.00 | | 425 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 077.00 | 221 568.00 | | 218 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 328.00 | | 36 632.00 | 204 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 987.00 | 215 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 20 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 452.00 | 190 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 596.00 | | 5 851.00 | 15 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 495.00 | | 30 730.00 | 184 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | 50.00 | 4 237.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 560.00 | 13 217.00 | 24 987.00 | 178 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 065.00 | 4 116.00 | 535.00 | 9 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 495.00 | 9 101.00 | 24 452.00 | 169 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 246.00 | 12 015.00 | | 5 246.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 246.00 | 14 197.00 | | 5 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 246.00 | 14 197.00 | | 5 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 419.00 | 16 489.00 | 34 931.00 | 51 419.00 |
VI Groupe et associés | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 880.00 | 188 949.00 | 34 931.00 | 223 880.00 |