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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 192.00 | 33 544.00 | 1 647.00 | 35 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 963.00 | 19 851.00 | 5 111.00 | 24 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 397.00 | 53 395.00 | 160 002.00 | 213 397.00 |
BT Marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | 2 895.00 | 724.00 | 3 619.00 |
BZ Autres créances | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 172.00 | 2 895.00 | 95 277.00 | 98 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 569.00 | 56 290.00 | 255 279.00 | 311 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 837.00 | | | 93 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 298.00 | | | 124 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 279.00 | | | 255 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 298.00 | | | 124 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 689.00 | | 415 689.00 | 415 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 689.00 | | 415 689.00 | 415 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 4 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 293.00 | | | 424 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 724.00 | | | 422 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 676.00 | | 2 321.00 | 212 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 213 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 60 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 976.00 | | 1 778.00 | 59 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | 543.00 | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 716.00 | 3 279.00 | 1 600.00 | 51 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 716.00 | 3 279.00 | 1 600.00 | 51 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 895.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 616.00 | 80 374.00 | 3 242.00 | 83 616.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 298.00 | 124 298.00 | | 124 298.00 |