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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 427.00 | 36 227.00 | 7 199.00 | 43 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 720.00 | 22 400.00 | 14 320.00 | 36 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 496.00 | 58 627.00 | 174 868.00 | 233 496.00 |
BT Marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623.00 | 2 895.00 | 728.00 | 3 623.00 |
BZ Autres créances | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 103.00 | 2 895.00 | 69 208.00 | 72 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 600.00 | 61 522.00 | 244 077.00 | 305 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 743.00 | | | 124 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 529.00 | | | -22 529.00 |
DL TOTAL (I) | 111 014.00 | | | 111 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 063.00 | | | 133 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 077.00 | | | 244 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 095.00 | | | 131 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 960.00 | | 430 960.00 | 430 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 960.00 | | 430 960.00 | 430 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 326.00 | | | 437 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 856.00 | | | 459 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 529.00 | | | -22 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 093.00 | | 17 402.00 | 216 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 851.00 | | 17 296.00 | 62 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 106.00 | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 009.00 | 3 618.00 | | 55 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 009.00 | 3 618.00 | | 55 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 829.00 | 5 861.00 | 1 968.00 | 7 829.00 |
VI Groupe et associés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 930.00 | 56 582.00 | 3 348.00 | 59 930.00 |
VW T.V.A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 063.00 | 131 095.00 | 1 968.00 | 133 063.00 |