| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 027.00 | 38 091.00 | 5 935.00 | 44 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 679.00 | 26 434.00 | 18 244.00 | 44 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 056.00 | 64 526.00 | 177 529.00 | 242 056.00 |
BT Marchandises | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623.00 | 2 895.00 | 728.00 | 3 623.00 |
BZ Autres créances | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 708.00 | 2 895.00 | 51 813.00 | 54 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 764.00 | 67 421.00 | 229 343.00 | 296 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 214.00 | | | 102 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 406.00 | | | -14 406.00 |
DL TOTAL (I) | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 735.00 | | | 132 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 343.00 | | | 229 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 735.00 | | | 132 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 580.00 | | 381 580.00 | 381 580.00 |
FG Production vendue services | | 17.00 | 17.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 580.00 | 17.00 | 381 597.00 | 381 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | | | -2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 319.00 | | | 385 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 726.00 | | | 399 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 406.00 | | | -14 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 496.00 | | 8 559.00 | 233 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 148.00 | | 8 559.00 | 80 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 627.00 | 5 898.00 | | 58 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 627.00 | 5 898.00 | | 58 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963.00 | 1 968.00 | | 1 963.00 |
VI Groupe et associés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 000.00 | 38 652.00 | 3 348.00 | 42 000.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 735.00 | 132 735.00 | | 132 735.00 |