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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 696.00 | 40 110.00 | 4 585.00 | 44 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 315.00 | 34 709.00 | 17 605.00 | 52 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 566.00 | 74 820.00 | 175 747.00 | 250 566.00 |
BT Marchandises | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
BZ Autres créances | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 876.00 | 3 619.00 | 89 257.00 | 92 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 443.00 | 78 439.00 | 265 004.00 | 343 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 547.00 | | | 102 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DL TOTAL (I) | 124 552.00 | | | 124 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 452.00 | | | 140 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 004.00 | | | 265 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 747.00 | | | 123 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 403 231.00 | |
FG Production vendue services | | | 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 795.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 589.00 | | | -4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 896.00 | | | 417 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 691.00 | | | 404 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 435.00 | | 3 155.00 | 252 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 023.00 | 250 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 023.00 | 97 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 879.00 | | 3 155.00 | 98 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 048.00 | 7 795.00 | 5 024.00 | 72 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 048.00 | 7 795.00 | 5 024.00 | 72 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 346.00 | 3 641.00 | 16 705.00 | 20 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 514.00 | 74 958.00 | 3 555.00 | 78 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 452.00 | 123 746.00 | 16 705.00 | 140 452.00 |