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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 615.00 | 39 989.00 | 4 626.00 | 44 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 263.00 | 32 058.00 | 22 205.00 | 54 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 435.00 | 72 047.00 | 180 387.00 | 252 435.00 |
BT Marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 619.00 | 2.00 | 3 621.00 |
BZ Autres créances | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 743.00 | 3 619.00 | 60 124.00 | 63 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 179.00 | 75 666.00 | 240 512.00 | 316 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
DL TOTAL (I) | 111 347.00 | | | 111 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 165.00 | | | 129 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 512.00 | | | 240 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 818.00 | | | 128 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 397.00 | | 310 397.00 | 310 397.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 458.00 | | 310 458.00 | 310 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 229.00 | | | 338 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 489.00 | | | 323 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 948.00 | | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 056.00 | | 10 379.00 | 242 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 707.00 | | 10 171.00 | 88 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | 207.00 | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 526.00 | 7 520.00 | | 64 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 526.00 | 7 520.00 | | 64 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | 724.00 | | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 895.00 | 724.00 | | 2 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895.00 | 724.00 | | 2 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724.00 | | |