| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 085.00 | 145 496.00 | 152 589.00 | 298 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 598.00 | 11 485.00 | 113.00 | 11 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 146.00 | 67 646.00 | 6 500.00 | 74 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 166.00 | 224 627.00 | 179 539.00 | 404 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 130.00 | 73 608.00 | 8 522.00 | 82 130.00 |
BZ Autres créances | 123 886.00 | | 123 886.00 | 123 886.00 |
CF Disponibilités | 58 707.00 | | 58 707.00 | 58 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 176.00 | 73 608.00 | 218 568.00 | 292 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 342.00 | 298 235.00 | 398 107.00 | 696 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 100.00 | 794 100.00 | | 794 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -653 094.00 | -389 023.00 | | -653 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 897.00 | -264 072.00 | | 80 897.00 |
DL TOTAL (I) | 238 403.00 | 157 506.00 | | 238 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 689.00 | | | 380 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 772.00 | 52 537.00 | | 37 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 719.00 | 57 699.00 | | 109 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 31 776.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 704.00 | 151 034.00 | | 159 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 107.00 | 308 540.00 | | 398 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 704.00 | 151 034.00 | | 159 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 022.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 345 687.00 | 138 510.00 | 1 484 197.00 | 1 345 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 687.00 | 138 510.00 | 1 484 197.00 | 1 345 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 129.00 | |
GE Autres charges | | | 11 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 41 025.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 442.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 6 442.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 34 582.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 071.00 | -50 409.00 | | -17 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 074.00 | 865 655.00 | | 1 606 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 177.00 | 1 129 727.00 | | 1 525 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 897.00 | -264 072.00 | | 80 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 424.00 | | 117 931.00 | 286 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 404 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 85 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 474.00 | | 113 611.00 | 184 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 920.00 | | 4 013.00 | 81 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | 307.00 | 20 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 784.00 | 47 989.00 | 146.00 | 176 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 599.00 | 36 897.00 | | 108 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 185.00 | 11 092.00 | 146.00 | 68 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 076.00 | 30 129.00 | 7 597.00 | 51 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 076.00 | 30 129.00 | 7 597.00 | 51 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 076.00 | 30 129.00 | 7 597.00 | 51 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 129.00 | 7 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
VB T. V. A. | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 380 689.00 | 380 689.00 | | 380 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
VP Divers | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 852.00 | 223 515.00 | 20 337.00 | 243 852.00 |
VW T.V.A. | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 704.00 | 159 704.00 | | 159 704.00 |