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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 665.00 | 28 920.00 | 1 745.00 | 30 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 092.00 | 178 327.00 | 215 765.00 | 394 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 901.00 | 89 048.00 | 50 853.00 | 139 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 373.00 | 296 295.00 | 325 078.00 | 621 373.00 |
BZ Autres créances | 177 637.00 | | 177 637.00 | 177 637.00 |
CF Disponibilités | 1 166 897.00 | | 1 166 897.00 | 1 166 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 035.00 | | 1 346 035.00 | 1 346 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 408.00 | 296 295.00 | 1 671 113.00 | 1 967 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 044.00 | 98 044.00 | | 298 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 100.00 | 794 100.00 | | 794 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 440 362.00 | -739 434.00 | | -1 440 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 077.00 | -700 929.00 | | 1 116 077.00 |
DL TOTAL (I) | 769 358.00 | -546 719.00 | | 769 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 400 294.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 038.00 | 652 095.00 | | 655 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 652.00 | 107 751.00 | | 11 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 012.00 | 139 252.00 | | 146 012.00 |
EA Autres dettes | 45 208.00 | 192 801.00 | | 45 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 332.00 | 38 181.00 | | 43 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 755.00 | 1 530 373.00 | | 901 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 113.00 | 983 655.00 | | 1 671 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 755.00 | 1 530 373.00 | | 251 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 294.00 | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 033.00 | | 54 015.00 | 579 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 675.00 | 621 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 675.00 | 139 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 756.00 | | | 424 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 561.00 | | 54 015.00 | 97 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 265.00 | 99 030.00 | | 197 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 103.00 | 82 144.00 | | 125 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 162.00 | 16 886.00 | | 72 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 167 527.00 | 167 527.00 | | 167 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 655 038.00 | 5 038.00 | 650 000.00 | 655 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 853.00 | 179 138.00 | 6 715.00 | 185 853.00 |
VW T.V.A. | 86 956.00 | 86 956.00 | | 86 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 755.00 | 251 755.00 | 650 000.00 | 901 755.00 |