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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 348.00 | 304 581.00 | 72 767.00 | 377 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 240.00 | 86 211.00 | 37 030.00 | 123 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 110.00 | 402 389.00 | 115 721.00 | 518 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 924.00 | 66 708.00 | 35 216.00 | 101 924.00 |
BZ Autres créances | 121 040.00 | | 121 040.00 | 121 040.00 |
CF Disponibilités | 310 154.00 | | 310 154.00 | 310 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 021.00 | 66 708.00 | 497 313.00 | 564 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 130.00 | 469 097.00 | 613 033.00 | 1 082 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 15 000.00 | | 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 100.00 | 794 100.00 | | 794 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -759 990.00 | -572 197.00 | | -759 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 079.00 | -187 793.00 | | -806 079.00 |
DL TOTAL (I) | -180 469.00 | 50 610.00 | | -180 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816.00 | 442.00 | | 1 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 255.00 | 380 689.00 | | 416 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 721.00 | 38 751.00 | | 103 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 533.00 | 127 057.00 | | 201 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EA Autres dettes | 63 005.00 | 13 115.00 | | 63 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 502.00 | 560 054.00 | | 793 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 033.00 | 610 664.00 | | 613 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 255.00 | | | 416 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 357.00 | | 31 003.00 | 492 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 5 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 518 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 348.00 | | | 377 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 196.00 | | 30 643.00 | 104 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 814.00 | | 360.00 | 10 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 749.00 | 87 641.00 | | 314 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 742.00 | 74 839.00 | | 229 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 007.00 | 12 802.00 | | 85 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 612.00 | 114 612.00 | | 114 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
VB T. V. A. | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VI Groupe et associés | 416 255.00 | 416 255.00 | | 416 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
VP Divers | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 941.00 | 176 787.00 | 81 154.00 | 257 941.00 |
VW T.V.A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 502.00 | 793 502.00 | | 793 502.00 |