| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 348.00 | 369 106.00 | 8 242.00 | 377 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 976.00 | 100 910.00 | 30 066.00 | 130 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 477.00 | 481 614.00 | 45 863.00 | 527 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 203.00 | 66 708.00 | 52 495.00 | 119 203.00 |
BZ Autres créances | 173 306.00 | | 173 306.00 | 173 306.00 |
CF Disponibilités | 292 289.00 | | 292 289.00 | 292 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 540.00 | 66 708.00 | 544 832.00 | 611 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 017.00 | 548 322.00 | 590 696.00 | 1 139 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 100.00 | 794 100.00 | | 794 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -310 069.00 | -759 990.00 | | -310 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 281.00 | -806 079.00 | | -1 337 281.00 |
DL TOTAL (I) | -261 750.00 | -180 469.00 | | -261 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 514.00 | 1 816.00 | | 7 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 530.00 | 416 255.00 | | 256 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 536.00 | 103 721.00 | | 255 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 542.00 | 201 533.00 | | 182 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 061.00 | | |
EA Autres dettes | 55 831.00 | 63 005.00 | | 55 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 493.00 | 4 111.00 | | 94 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 445.00 | 793 502.00 | | 852 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 696.00 | 613 033.00 | | 590 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 445.00 | 793 502.00 | | 852 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 898.00 | 308 317.00 | 2 827 215.00 | 2 518 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 898.00 | 308 317.00 | 2 827 215.00 | 2 518 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 254.00 | |
GE Autres charges | | | 81 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 335 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 5 250.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 5 250.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 7 800.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 5 250.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 13 050.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -7 800.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 002.00 | 2 845 587.00 | | 2 989 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 283.00 | 3 651 665.00 | | 4 326 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 337 281.00 | -806 079.00 | | -1 337 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 110.00 | | 10 757.00 | 518 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 7 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 527 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 142 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 348.00 | | | 377 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 838.00 | | 8 765.00 | 134 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 924.00 | | 1 991.00 | 5 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 389.00 | 80 254.00 | 1 030.00 | 402 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 581.00 | 64 525.00 | | 304 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 809.00 | 15 729.00 | 1 030.00 | 97 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 536.00 | 255 536.00 | | 255 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
VB T. V. A. | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VI Groupe et associés | 256 530.00 | 256 530.00 | | 256 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 807.00 | 244 022.00 | 82 785.00 | 326 807.00 |
VW T.V.A. | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 445.00 | 852 445.00 | | 852 445.00 |