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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 665.00 | 18 698.00 | 11 967.00 | 30 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 092.00 | 106 405.00 | 287 687.00 | 394 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 561.00 | 72 162.00 | 25 399.00 | 97 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 033.00 | 197 265.00 | 381 768.00 | 579 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 701.00 | | 91 701.00 | 91 701.00 |
CF Disponibilités | 486 054.00 | | 486 054.00 | 486 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 887.00 | | 601 887.00 | 601 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 919.00 | 197 265.00 | 983 655.00 | 1 180 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 044.00 | 620 000.00 | | 98 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 100.00 | 794 100.00 | | 794 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -739 434.00 | -1 057 350.00 | | -739 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 929.00 | -265 188.00 | | -700 929.00 |
DL TOTAL (I) | -546 719.00 | 93 062.00 | | -546 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 216.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 294.00 | | | 400 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 095.00 | 260 100.00 | | 652 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 751.00 | 196 341.00 | | 107 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 252.00 | 229 024.00 | | 139 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 323.00 | | |
EA Autres dettes | 192 801.00 | 106 405.00 | | 192 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 181.00 | 65 912.00 | | 38 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 373.00 | 866 105.00 | | 1 530 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 655.00 | 964 383.00 | | 983 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 373.00 | 866 105.00 | | 480 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 731.00 | | 67 817.00 | 523 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 56 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 515.00 | 579 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 675.00 | 97 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 092.00 | | 665.00 | 424 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 084.00 | | 17 152.00 | 92 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 555.00 | | 50 000.00 | 7 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 003.00 | 89 732.00 | 11 469.00 | 119 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 960.00 | 75 143.00 | | 49 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 043.00 | 14 589.00 | 11 469.00 | 69 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
6T Sur comptes clients | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 924.00 | | 71 924.00 | 71 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 751.00 | 107 751.00 | | 107 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 801.00 | 192 801.00 | | 192 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VB T. V. A. | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 652 095.00 | 2 095.00 | 650 000.00 | 652 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 548.00 | 122 548.00 | | 122 548.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 373.00 | 480 373.00 | 1 050 000.00 | 1 530 373.00 |