| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 268.00 | 30 423.00 | 92 845.00 | 123 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 006.00 | 15 357.00 | 8 649.00 | 24 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 127.00 | 18 282.00 | 88 845.00 | 107 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 262.00 | | 103 262.00 | 103 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 662.00 | 64 062.00 | 293 600.00 | 357 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 707.00 | 18 935.00 | 180 771.00 | 199 707.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 60 816.00 | | 60 816.00 | 60 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 921.00 | 18 935.00 | 258 985.00 | 277 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 583.00 | 82 997.00 | 552 586.00 | 635 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 262.00 | | | 103 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 952.00 | 342 143.00 | | 372 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 171.00 | 30 809.00 | | 44 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 439 123.00 | 394 952.00 | | 439 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 1 125.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 769.00 | 60 708.00 | | 69 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 247.00 | 32 552.00 | | 43 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 337.00 | | |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 463.00 | 98 528.00 | | 113 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 586.00 | 493 480.00 | | 552 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 463.00 | 98 528.00 | | 113 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 739.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 619.00 | | 958 619.00 | 958 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 619.00 | | 958 619.00 | 958 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 085.00 | 24 380.00 | | 22 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | 884.00 | | 2 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | 884.00 | | 2 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | 68.00 | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 68.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 816.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 990.00 | 891 193.00 | | 981 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 819.00 | 860 384.00 | | 937 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 171.00 | 30 809.00 | | 44 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 434.00 | 29 010.00 | | 21 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 565.00 | | 95 097.00 | 262 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 303.00 | | 95 097.00 | 159 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 262.00 | | | 103 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 600.00 | 21 462.00 | | 42 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 600.00 | 21 462.00 | | 42 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 873.00 | 1 062.00 | | 17 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 873.00 | 1 062.00 | | 17 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 873.00 | 1 062.00 | | 17 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 262.00 | 103 262.00 | | 103 262.00 |
UX Autres créances clients | 180 771.00 | | | 180 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 875.00 | 38 032.00 | 158 843.00 | 196 875.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 367.00 | 320 367.00 | | 320 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 463.00 | 113 463.00 | | 113 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 925.00 | 8 581.00 | | 11 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 333.00 | 5 466.00 | | 4 333.00 |
ST Autres comptes | 386 216.00 | 336 876.00 | | 386 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 760.00 | 175 085.00 | | 186 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 2 250.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 925.00 | 8 581.00 | | 11 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 309.00 | 519 677.00 | | 580 309.00 |