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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 031.00 | 61 834.00 | 97 197.00 | 159 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 631.00 | 31 511.00 | 13 119.00 | 44 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 784.00 | 137 449.00 | 72 335.00 | 209 784.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 794.00 | | 113 794.00 | 113 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 339.00 | 230 794.00 | 299 546.00 | 530 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 162.00 | 132.00 | 221 030.00 | 221 162.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 153 872.00 | | 153 872.00 | 153 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 461.00 | 132.00 | 452 329.00 | 452 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 800.00 | 230 926.00 | 751 874.00 | 982 800.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420.00 | | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 216 893.00 | | | 216 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 397.00 | | | 296 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 981.00 | | | 534 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 874.00 | | | 751 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 215.00 | | 1 363 215.00 | 1 363 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 215.00 | | 1 363 215.00 | 1 363 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 649.00 | | | 1 422 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 634.00 | | | 1 271 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 081.00 | | 65 258.00 | 470 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 116 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 530 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 587.00 | | 56 858.00 | 356 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 494.00 | | 8 400.00 | 113 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 414.00 | 52 380.00 | | 178 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 414.00 | 52 380.00 | | 178 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 132.00 | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | 132.00 | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | 132.00 | 201.00 | 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 794.00 | | 113 794.00 | 113 794.00 |
UX Autres créances clients | 221 030.00 | 221 030.00 | | 221 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 751.00 | 40 100.00 | 39 651.00 | 79 751.00 |
VI Groupe et associés | 296 397.00 | 296 397.00 | | 296 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 934.00 | 299 140.00 | 113 794.00 | 412 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 981.00 | 495 330.00 | 39 651.00 | 534 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
ST Autres comptes | 787 937.00 | | | 787 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
YT Sous‐traitance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 146.00 | | | 830 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |