| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 268.00 | 51 713.00 | 71 555.00 | 123 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 486.00 | 25 775.00 | 6 711.00 | 32 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 834.00 | 100 926.00 | 99 907.00 | 200 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 394.00 | | 113 394.00 | 113 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 081.00 | 178 414.00 | 291 667.00 | 470 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 425.00 | 201.00 | 167 223.00 | 167 425.00 |
BZ Autres créances | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CF Disponibilités | 272 726.00 | | 272 726.00 | 272 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 007.00 | | 122 007.00 | 122 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 189.00 | 201.00 | 575 988.00 | 576 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 270.00 | 178 615.00 | 867 655.00 | 1 046 270.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 149.00 | 328.00 | | 23 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 309.00 | 22 821.00 | | 20 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 788.00 | 1 156.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 66 246.00 | 46 306.00 | | 66 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 956.00 | 164 805.00 | | 122 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 124.00 | 507 928.00 | | 527 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 653.00 | 102 128.00 | | 100 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 165.00 | 80 877.00 | | 48 165.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 2 832.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 408.00 | 858 570.00 | | 801 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 655.00 | 904 876.00 | | 867 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 533.00 | 738 760.00 | | 194 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 730.00 | 5 549.00 | | 2 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 557.00 | | 1 153 557.00 | 1 153 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 557.00 | | 1 153 557.00 | 1 153 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 250.00 | 42 384.00 | | 35 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 190.00 | 27 444.00 | | 39 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 961.00 | 2 247.00 | | 34 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 055.00 | 368.00 | | 16 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 016.00 | 2 615.00 | | 51 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 975.00 | 3 461.00 | | 12 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 147.00 | 3 461.00 | | 20 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 870.00 | -845.00 | | 30 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 837.00 | 1 120 352.00 | | 1 244 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 528.00 | 1 097 530.00 | | 1 224 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 309.00 | 22 821.00 | | 20 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 311.00 | 17 285.00 | | 54 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 620.00 | | 72 632.00 | 404 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 172.00 | 470 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 172.00 | 356 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 106.00 | | 49 652.00 | 314 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 514.00 | | 22 980.00 | 90 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 541.00 | 45 873.00 | | 132 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 541.00 | 45 873.00 | | 132 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 203.00 | | 5 002.00 | 5 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 203.00 | | 5 002.00 | 5 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 203.00 | | 5 002.00 | 5 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 653.00 | 100 653.00 | | 100 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 394.00 | | 113 394.00 | 113 394.00 |
UX Autres créances clients | 167 223.00 | 167 223.00 | | 167 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 810.00 | 40 060.00 | 79 751.00 | 119 810.00 |
VI Groupe et associés | 527 124.00 | | | 527 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 007.00 | 122 007.00 | | 122 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 856.00 | 303 462.00 | 113 394.00 | 416 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 408.00 | 194 533.00 | 79 751.00 | 801 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 644.00 | 20 357.00 | | 24 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 190.00 | 2 731.00 | | 17 190.00 |
ST Autres comptes | 557 627.00 | 391 974.00 | | 557 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 650.00 | 170 288.00 | | 153 650.00 |
YT Sous‐traitance | 10 225.00 | 6 761.00 | | 10 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | 587.00 | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 785.00 | 20 944.00 | | 25 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 692.00 | 571 753.00 | | 738 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |