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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 268.00 | 45 402.00 | 77 866.00 | 123 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 046.00 | 22 497.00 | 6 549.00 | 29 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 793.00 | 64 642.00 | 97 151.00 | 161 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 514.00 | | 90 514.00 | 90 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 620.00 | 132 541.00 | 272 079.00 | 404 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 905.00 | 5 203.00 | 226 702.00 | 231 905.00 |
BZ Autres créances | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
CF Disponibilités | 202 296.00 | | 202 296.00 | 202 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 999.00 | 5 203.00 | 482 796.00 | 487 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 619.00 | 137 744.00 | 904 876.00 | 1 042 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 417 123.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 821.00 | 91 205.00 | | 22 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 156.00 | 1 524.00 | | 1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 46 306.00 | 531 852.00 | | 46 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 805.00 | 201 988.00 | | 164 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 928.00 | 477.00 | | 507 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 128.00 | 80 049.00 | | 102 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 877.00 | 60 173.00 | | 80 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 582.00 | | |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 7.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 570.00 | 343 275.00 | | 858 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 876.00 | 875 128.00 | | 904 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 760.00 | 184 432.00 | | 738 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 549.00 | 2 559.00 | | 5 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 738.00 | | 1 066 738.00 | 1 066 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 738.00 | | 1 066 738.00 | 1 066 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 384.00 | 969.00 | | 42 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 444.00 | 37 883.00 | | 27 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 247.00 | 1 035.00 | | 2 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | 316.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 615.00 | 1 351.00 | | 2 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | 1 798.00 | | 3 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | 1 798.00 | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -447.00 | | -845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 352.00 | 1 129 079.00 | | 1 120 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 530.00 | 1 037 874.00 | | 1 097 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 821.00 | 91 205.00 | | 22 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 285.00 | 21 434.00 | | 17 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 335.00 | | 45 285.00 | 359 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 821.00 | | 45 285.00 | 268 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 455.00 | 36 086.00 | | 96 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 455.00 | 36 086.00 | | 96 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 611.00 | 5 203.00 | 8 611.00 | 8 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 611.00 | 5 203.00 | 8 611.00 | 8 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 611.00 | 5 203.00 | 8 611.00 | 8 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 203.00 | 8 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 514.00 | 90 514.00 | | 90 514.00 |
UX Autres créances clients | 226 702.00 | 226 702.00 | | 226 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 843.00 | 39 033.00 | 119 810.00 | 158 843.00 |
VI Groupe et associés | 507 895.00 | 507 895.00 | | 507 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 217.00 | 376 217.00 | | 376 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 570.00 | 738 760.00 | 119 810.00 | 858 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 357.00 | 11 170.00 | | 20 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 731.00 | 2 550.00 | | 2 731.00 |
ST Autres comptes | 391 974.00 | 438 776.00 | | 391 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 288.00 | 161 362.00 | | 170 288.00 |
YT Sous‐traitance | 6 761.00 | 3 570.00 | | 6 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 944.00 | 11 170.00 | | 20 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 753.00 | 606 258.00 | | 571 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |