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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 182 048.00 | 73 341.00 | 108 707.00 | 182 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 780.00 | 27 888.00 | 10 893.00 | 38 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 271.00 | 144 479.00 | 185 792.00 | 330 271.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 386.00 | | 140 386.00 | 140 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 586.00 | 245 708.00 | 446 878.00 | 692 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 122.00 | 7 188.00 | 230 933.00 | 238 122.00 |
BZ Autres créances | 121 459.00 | | 121 459.00 | 121 459.00 |
CF Disponibilités | 336 100.00 | | 336 100.00 | 336 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 532.00 | 7 188.00 | 720 344.00 | 727 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 118.00 | 252 896.00 | 1 167 222.00 | 1 420 118.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 472.00 | 43 457.00 | | 194 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 310.00 | 151 014.00 | | 163 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52.00 | 420.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 379 835.00 | 216 893.00 | | 379 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 657.00 | 81 722.00 | | 328 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 048.00 | 296 396.00 | | 284 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 100.00 | 60 060.00 | | 26 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 222.00 | 73 812.00 | | 92 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 600.00 | 20 000.00 | | 14 600.00 |
EA Autres dettes | 41 758.00 | 2 989.00 | | 41 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 386.00 | 534 981.00 | | 787 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 221.00 | 751 874.00 | | 1 167 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | 1 971.00 | | 1 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 134.00 | | 1 411 134.00 | 1 411 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 134.00 | | 1 411 134.00 | 1 411 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | 41 032.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | 619.00 | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 941.00 | 40 412.00 | | -2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 231.00 | 1 422 648.00 | | 1 413 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 921.00 | 1 271 633.00 | | 1 249 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 310.00 | 151 014.00 | | 163 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 552.00 | 76 281.00 | | 88 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 339.00 | | 223 220.00 | 530 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 141 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 975.00 | 692 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 975.00 | 551 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 445.00 | | 195 628.00 | 413 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 894.00 | | 27 592.00 | 116 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 794.00 | 68 741.00 | 53 827.00 | 230 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 794.00 | 68 741.00 | 53 827.00 | 230 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 386.00 | 140 386.00 | | 140 386.00 |
UX Autres créances clients | 230 933.00 | 230 933.00 | | 230 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 225.00 | 328 225.00 | | 328 225.00 |
VI Groupe et associés | 283 816.00 | 283 816.00 | | 283 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 398.00 | | | 411 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 459.00 | 121 459.00 | | 121 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 819.00 | 532 819.00 | | 532 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 800.00 | 763 800.00 | | 763 800.00 |