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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 009.00 | 12 297.00 | 3 712.00 | 16 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 793.00 | 12 297.00 | 64 496.00 | 76 793.00 |
BT Marchandises | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CF Disponibilités | 79 660.00 | | 79 660.00 | 79 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 449.00 | | 90 449.00 | 90 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 242.00 | 12 297.00 | 154 945.00 | 167 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 131 801.00 | 116 422.00 | | 131 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 472.00 | 15 379.00 | | 4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 142 763.00 | 138 291.00 | | 142 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037.00 | 1 955.00 | | 3 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 131.00 | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 030.00 | 4 527.00 | | 4 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 182.00 | 10 880.00 | | 12 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 945.00 | 149 172.00 | | 154 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 492.00 | 1 804.00 | | 10 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 492.00 | 1 804.00 | | 10 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VP Divers | 337.00 | | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 225.00 | 6 441.00 | 1 784.00 | 8 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |