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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 581.00 | 18 833.00 | 3 749.00 | 22 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 365.00 | 18 833.00 | 64 533.00 | 83 365.00 |
BT Marchandises | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BZ Autres créances | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CF Disponibilités | 189 161.00 | | 189 161.00 | 189 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 643.00 | | 201 643.00 | 201 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 008.00 | 18 833.00 | 266 175.00 | 285 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 221 130.00 | 183 982.00 | | 221 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | 37 148.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 228 370.00 | 227 620.00 | | 228 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 132.00 | 21 610.00 | | 28 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 4 733.00 | | 2 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 452.00 | 23 154.00 | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 806.00 | 49 496.00 | | 37 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 175.00 | 277 116.00 | | 266 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 374.00 | 1 459.00 | | 17 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 374.00 | 1 459.00 | | 17 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |