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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 581.00 | 17 374.00 | 5 207.00 | 22 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 365.00 | 17 374.00 | 65 991.00 | 83 365.00 |
BT Marchandises | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 202 659.00 | | 202 659.00 | 202 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 125.00 | | 211 125.00 | 211 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 490.00 | 17 374.00 | 277 116.00 | 294 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 183 982.00 | 159 356.00 | | 183 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 148.00 | 24 626.00 | | 37 148.00 |
DL TOTAL (I) | 227 620.00 | 190 472.00 | | 227 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 610.00 | 8 098.00 | | 21 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 3 166.00 | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 154.00 | 10 666.00 | | 23 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 496.00 | 21 930.00 | | 49 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 116.00 | 212 402.00 | | 277 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 773.00 | 1 601.00 | | 15 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 773.00 | 1 601.00 | | 15 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |