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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 625.00 | 15 068.00 | 7 557.00 | 22 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 409.00 | 15 068.00 | 68 341.00 | 83 409.00 |
BT Marchandises | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BZ Autres créances | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CF Disponibilités | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 899.00 | 15 068.00 | 176 831.00 | 191 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 147 470.00 | 136 273.00 | | 147 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 886.00 | 11 197.00 | | 11 886.00 |
DL TOTAL (I) | 165 846.00 | 153 960.00 | | 165 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 1 864.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 6 313.00 | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 580.00 | 3 009.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 985.00 | 11 186.00 | | 10 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 831.00 | 165 146.00 | | 176 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 409.00 | | 150.00 | 83 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 83 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 22 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 625.00 | | 150.00 | 22 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 887.00 | 2 181.00 | | 12 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 887.00 | 2 181.00 | | 12 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 189.00 | 3 405.00 | 1 784.00 | 5 189.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |