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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 581.00 | 15 773.00 | 6 808.00 | 22 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 365.00 | 15 773.00 | 67 592.00 | 83 365.00 |
BT Marchandises | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BZ Autres créances | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 137 185.00 | | 137 185.00 | 137 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 810.00 | | 144 810.00 | 144 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 176.00 | 15 773.00 | 212 402.00 | 228 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 159 356.00 | 147 470.00 | | 159 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 626.00 | 11 886.00 | | 24 626.00 |
DL TOTAL (I) | 190 472.00 | 165 846.00 | | 190 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 098.00 | 2 706.00 | | 8 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 4 699.00 | | 3 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 666.00 | 3 580.00 | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 930.00 | 10 985.00 | | 21 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 402.00 | 176 831.00 | | 212 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 930.00 | 10 985.00 | | 21 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 409.00 | | 1 289.00 | 83 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 83 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 22 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 625.00 | | 1 289.00 | 22 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 068.00 | 2 038.00 | 1 333.00 | 15 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 068.00 | 2 038.00 | 1 333.00 | 15 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434.00 | 2 650.00 | 1 784.00 | 4 434.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |