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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 550.00 | 650.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 901.00 | 6 097.00 | 14 804.00 | 20 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 155.00 | 259 855.00 | 87 300.00 | 347 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 569.00 | 266 502.00 | 183 067.00 | 449 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 888.00 | 36 953.00 | 405 934.00 | 442 888.00 |
BZ Autres créances | 48 566.00 | | 48 566.00 | 48 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
CF Disponibilités | 150 282.00 | | 150 282.00 | 150 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 875.00 | 36 953.00 | 665 922.00 | 702 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 445.00 | 303 456.00 | 848 989.00 | 1 152 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 81 036.00 | 44 073.00 | | 81 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 215.00 | 36 963.00 | | 34 215.00 |
DL TOTAL (I) | 203 251.00 | 169 036.00 | | 203 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 831.00 | 100 935.00 | | 173 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 881.00 | 100 941.00 | | 148 881.00 |
EA Autres dettes | 9 248.00 | 5 599.00 | | 9 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 667.00 | 234 724.00 | | 243 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 738.00 | 491 366.00 | | 645 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 989.00 | 660 402.00 | | 848 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 738.00 | 491 366.00 | | 645 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 898.00 | | 121 612.00 | 328 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 449 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 443 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 534.00 | | 121 612.00 | 322 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 299.00 | 44 713.00 | 509.00 | 222 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 749.00 | 44 713.00 | 509.00 | 221 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 585.00 | 16 433.00 | 64.00 | 20 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 585.00 | 16 433.00 | 64.00 | 20 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 585.00 | 16 433.00 | 64.00 | 20 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 433.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 831.00 | 173 831.00 | | 173 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 667.00 | 243 667.00 | | 243 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 595.00 | | | 398 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
VB T. V. A. | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VI Groupe et associés | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 319.00 | 517 319.00 | | 517 319.00 |
VW T.V.A. | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 978.00 | 639 978.00 | | 639 978.00 |