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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 3 148.00 | 5 002.00 | 8 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 169.00 | 22 166.00 | 3 003.00 | 25 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 983.00 | 477 827.00 | 332 156.00 | 809 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 516.00 | 503 141.00 | 347 375.00 | 850 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 959.00 | 94 472.00 | 500 487.00 | 594 959.00 |
BZ Autres créances | 12 918.00 | 1 732.00 | 11 185.00 | 12 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 873.00 | | 86 873.00 | 86 873.00 |
CF Disponibilités | 653 288.00 | | 653 288.00 | 653 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 575.00 | 96 204.00 | 1 273 371.00 | 1 369 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 091.00 | 599 345.00 | 1 620 745.00 | 2 220 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 130 505.00 | 134 805.00 | | 130 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 711.00 | 81 415.00 | | 154 711.00 |
DL TOTAL (I) | 373 217.00 | 304 219.00 | | 373 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 560.00 | 382 531.00 | | 313 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 365.00 | 181 008.00 | | 124 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 235.00 | 235 613.00 | | 393 235.00 |
EA Autres dettes | 39 474.00 | 41 835.00 | | 39 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 866.00 | 372 346.00 | | 376 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 529.00 | 1 213 361.00 | | 1 247 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 745.00 | 1 517 581.00 | | 1 620 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 537.00 | 1 213 361.00 | | 1 018 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 873.00 | | 13 142.00 | 837 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 850 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 842 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 559.00 | | 13 142.00 | 829 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 101.00 | 65 058.00 | 18.00 | 438 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 1 630.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 583.00 | 63 428.00 | 18.00 | 436 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 522.00 | 14 666.00 | 716.00 | 80 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 522.00 | 16 398.00 | 716.00 | 80 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 522.00 | 16 398.00 | 716.00 | 80 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 666.00 | 716.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 365.00 | 124 365.00 | | 124 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 866.00 | 376 866.00 | | 376 866.00 |
UX Autres créances clients | 481 642.00 | 481 642.00 | | 481 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 317.00 | 113 317.00 | | 113 317.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 560.00 | 84 568.00 | 228 992.00 | 313 560.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 160.00 | 138 160.00 | | 138 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 414.00 | 629 414.00 | | 629 414.00 |
VW T.V.A. | 121 851.00 | 121 851.00 | | 121 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 529.00 | 1 018 537.00 | 228 992.00 | 1 247 529.00 |