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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 130.00 | 520.00 | 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 351.00 | 14 696.00 | 9 655.00 | 24 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 018.00 | 358 248.00 | 385 770.00 | 744 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 683.00 | 373 074.00 | 403 608.00 | 776 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 978.00 | 55 889.00 | 413 090.00 | 468 978.00 |
BZ Autres créances | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
CF Disponibilités | 255 722.00 | | 255 722.00 | 255 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 818.00 | 55 889.00 | 762 930.00 | 818 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 501.00 | 428 963.00 | 1 166 538.00 | 1 595 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 116 454.00 | 115 251.00 | | 116 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 065.00 | 46 203.00 | | 104 065.00 |
DL TOTAL (I) | 308 519.00 | 249 454.00 | | 308 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 805.00 | 253 710.00 | | 237 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 5 195.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 305.00 | 53 031.00 | | 60 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 870.00 | 162 639.00 | | 207 870.00 |
EA Autres dettes | 13 401.00 | 12 251.00 | | 13 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 610.00 | 324 860.00 | | 338 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 019.00 | 811 685.00 | | 858 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 538.00 | 1 061 140.00 | | 1 166 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 219.00 | 600 309.00 | | 668 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 584.00 | | 73 825.00 | 709 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 727.00 | 776 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 177.00 | 768 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 721.00 | | 73 825.00 | 700 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 932.00 | 58 885.00 | 5 743.00 | 319 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 130.00 | 550.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 382.00 | 58 755.00 | 5 193.00 | 319 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 126.00 | 8 019.00 | 257.00 | 48 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 126.00 | 8 019.00 | 257.00 | 48 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 126.00 | 8 019.00 | 257.00 | 48 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 019.00 | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 610.00 | 338 610.00 | | 338 610.00 |
UX Autres créances clients | 401 963.00 | 401 963.00 | | 401 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
VB T. V. A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 640.00 | 47 841.00 | 181 245.00 | 237 640.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 523.00 | 499 523.00 | | 499 523.00 |
VW T.V.A. | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 019.00 | 668 219.00 | 181 245.00 | 858 019.00 |