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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 1 518.00 | 6 632.00 | 8 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 169.00 | 19 068.00 | 6 101.00 | 25 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 390.00 | 417 515.00 | 386 875.00 | 804 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 873.00 | 438 101.00 | 399 771.00 | 837 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 214.00 | 80 522.00 | 413 692.00 | 494 214.00 |
BZ Autres créances | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 224.00 | | 75 224.00 | 75 224.00 |
CF Disponibilités | 590 830.00 | | 590 830.00 | 590 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 331.00 | 80 522.00 | 1 119 809.00 | 1 200 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 204.00 | 518 623.00 | 1 519 581.00 | 2 038 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 134 805.00 | 116 454.00 | | 134 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 415.00 | 104 065.00 | | 81 415.00 |
DL TOTAL (I) | 304 219.00 | 308 519.00 | | 304 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 531.00 | 237 805.00 | | 382 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 008.00 | 60 305.00 | | 181 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 613.00 | 207 870.00 | | 235 613.00 |
EA Autres dettes | 43 835.00 | 13 401.00 | | 43 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 346.00 | 338 610.00 | | 372 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 361.00 | 858 019.00 | | 1 215 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 581.00 | 1 166 538.00 | | 1 519 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 180.00 | 668 219.00 | | 905 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 683.00 | | 68 690.00 | 776 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 837 873.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 8 150.00 | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | 7 500.00 | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 369.00 | | 61 190.00 | 768 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 074.00 | 65 027.00 | | 373 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 1 388.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 944.00 | 63 639.00 | | 372 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 889.00 | 27 545.00 | 2 912.00 | 55 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 889.00 | 27 545.00 | 2 912.00 | 55 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 889.00 | 27 545.00 | 2 912.00 | 55 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 545.00 | 2 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 008.00 | 181 008.00 | | 181 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 346.00 | 372 346.00 | | 372 346.00 |
UX Autres créances clients | 397 637.00 | 397 637.00 | | 397 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 390.00 | 72 209.00 | 298 181.00 | 382 390.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 278.00 | 534 278.00 | | 534 278.00 |
VW T.V.A. | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 361.00 | 905 180.00 | 298 181.00 | 1 215 361.00 |