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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 550.00 | 650.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 901.00 | 10 126.00 | 10 775.00 | 20 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 820.00 | 309 256.00 | 370 563.00 | 679 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 709 584.00 | 319 932.00 | 389 652.00 | 709 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 744.00 | 48 126.00 | 370 618.00 | 418 744.00 |
BZ Autres créances | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
CF Disponibilités | 199 537.00 | | 199 537.00 | 199 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 614.00 | 48 126.00 | 671 488.00 | 719 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 198.00 | 368 059.00 | 1 061 140.00 | 1 429 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 115 251.00 | 81 036.00 | | 115 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 203.00 | 34 215.00 | | 46 203.00 |
DL TOTAL (I) | 249 454.00 | 203 251.00 | | 249 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 710.00 | 15 184.00 | | 253 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | 49 167.00 | | 5 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 031.00 | 173 831.00 | | 53 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 639.00 | 148 881.00 | | 162 639.00 |
EA Autres dettes | 12 251.00 | 9 248.00 | | 12 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 860.00 | 243 667.00 | | 324 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 685.00 | 645 738.00 | | 811 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 140.00 | 848 989.00 | | 1 061 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 309.00 | 645 738.00 | | 600 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 184.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 419.00 | | 344 126.00 | 374 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 961.00 | 709 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 961.00 | 700 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 7 500.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 056.00 | | 336 626.00 | 368 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 502.00 | 55 960.00 | 2 530.00 | 266 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 952.00 | 55 960.00 | 2 530.00 | 265 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 953.00 | 11 269.00 | 97.00 | 36 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 953.00 | 11 269.00 | 97.00 | 36 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 953.00 | 11 269.00 | 97.00 | 36 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 269.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 860.00 | 324 860.00 | | 324 860.00 |
UX Autres créances clients | 361 044.00 | | | 361 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 536.00 | 42 159.00 | 168 815.00 | 253 536.00 |
VI Groupe et associés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 298.00 | 467 298.00 | | 467 298.00 |
VW T.V.A. | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 685.00 | 600 309.00 | 168 815.00 | 811 685.00 |