| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 347.00 | 173 381.00 | 31 966.00 | 205 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 114.00 | 174 981.00 | 334 133.00 | 509 114.00 |
BT Marchandises | 198 680.00 | | 198 680.00 | 198 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 171.00 | | 78 171.00 | 78 171.00 |
BZ Autres créances | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 138.00 | | 332 138.00 | 332 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 252.00 | 174 981.00 | 666 271.00 | 841 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 932.00 | 102 053.00 | | 104 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 493.00 | 2 879.00 | | 7 493.00 |
DL TOTAL (I) | 123 424.00 | 115 932.00 | | 123 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 716.00 | 315 310.00 | | 289 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 8 915.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 044.00 | 179 150.00 | | 154 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 136.00 | 26 014.00 | | 32 136.00 |
EA Autres dettes | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 847.00 | 595 065.00 | | 542 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 271.00 | 710 997.00 | | 666 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 022.00 | 305 343.00 | | 279 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 082.00 | | 1 004 082.00 | 1 004 082.00 |
FG Production vendue services | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 024.00 | | 1 016 024.00 | 1 016 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 903.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 868.00 | 92 537.00 | | 83 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | 73.00 | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 7 714.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 774.00 | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 615.00 | 3 619.00 | | 8 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 615.00 | 3 619.00 | | 8 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 748.00 | -2 845.00 | | -7 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 987.00 | 1 039 930.00 | | 1 101 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 494.00 | 1 037 051.00 | | 1 094 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 493.00 | 2 879.00 | | 7 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 564.00 | | 550.00 | 508 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 550.00 | | | 301 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 397.00 | | | 205 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | 550.00 | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 078.00 | 19 903.00 | | 155 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 528.00 | 19 903.00 | | 153 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 044.00 | 154 044.00 | | 154 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
UX Autres créances clients | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 716.00 | 25 891.00 | 263 824.00 | 289 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VP Divers | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 847.00 | 279 022.00 | 263 824.00 | 542 847.00 |