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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 247.00 | 194 583.00 | 5 664.00 | 200 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 264.00 | 196 183.00 | 309 081.00 | 505 264.00 |
BT Marchandises | 155 694.00 | | 155 694.00 | 155 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
BZ Autres créances | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 926.00 | | 245 926.00 | 245 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 190.00 | 196 183.00 | 555 008.00 | 751 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 071.00 | 112 424.00 | | 106 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 355.00 | -6 354.00 | | 12 355.00 |
DL TOTAL (I) | 129 426.00 | 117 071.00 | | 129 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 631.00 | 263 824.00 | | 237 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 263.00 | 1 434.00 | | 63 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 160.00 | 125 016.00 | | 102 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 528.00 | 25 687.00 | | 22 528.00 |
EA Autres dettes | | 65 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 582.00 | 481 936.00 | | 425 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 008.00 | 599 007.00 | | 555 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 450.00 | 244 310.00 | | 214 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 814.00 | | 6 707.00 | 509 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 257.00 | 505 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 257.00 | 200 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 550.00 | | | 301 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 397.00 | | 6 157.00 | 205 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | 550.00 | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 441.00 | 12 999.00 | 11 257.00 | 194 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 891.00 | 12 999.00 | 11 257.00 | 192 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 160.00 | 102 160.00 | | 102 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 631.00 | 26 499.00 | 211 132.00 | 237 631.00 |
VI Groupe et associés | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 582.00 | 214 450.00 | 211 132.00 | 425 582.00 |