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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 839.00 | 197 424.00 | 4 415.00 | 201 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 856.00 | 199 024.00 | 307 832.00 | 506 856.00 |
BT Marchandises | 138 343.00 | | 138 343.00 | 138 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 137 133.00 | | 137 133.00 | 137 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 603.00 | | 309 603.00 | 309 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 459.00 | 199 024.00 | 617 435.00 | 816 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 642.00 | 118 426.00 | | 137 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 021.00 | 19 216.00 | | 41 021.00 |
DL TOTAL (I) | 189 663.00 | 148 642.00 | | 189 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | 259 132.00 | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 293.00 | 48 964.00 | | 247 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 671.00 | 86 724.00 | | 105 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 527.00 | 13 872.00 | | 26 527.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 3 710.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 772.00 | 412 402.00 | | 427 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 435.00 | 561 044.00 | | 617 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 772.00 | 364 402.00 | | 379 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 264.00 | | 1 592.00 | 505 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 550.00 | | | 301 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 297.00 | | 1 592.00 | 200 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 414.00 | 1 610.00 | | 197 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 864.00 | 1 610.00 | | 195 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 671.00 | 105 671.00 | | 105 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 293.00 | 247 293.00 | | 247 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 132.00 | | | 211 132.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 772.00 | 379 772.00 | 48 000.00 | 427 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |