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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 413.00 | 199 345.00 | 4 068.00 | 203 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 940.00 | 200 945.00 | 307 995.00 | 508 940.00 |
BT Marchandises | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 150 922.00 | | 150 922.00 | 150 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 912.00 | | 333 912.00 | 333 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 852.00 | 200 945.00 | 641 907.00 | 842 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 663.00 | 137 642.00 | | 178 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 209.00 | 41 021.00 | | 38 209.00 |
DL TOTAL (I) | 227 872.00 | 189 663.00 | | 227 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 040.00 | 48 000.00 | | 44 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 973.00 | 247 293.00 | | 250 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 582.00 | 105 671.00 | | 105 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 440.00 | 26 527.00 | | 13 440.00 |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 036.00 | 427 772.00 | | 414 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 907.00 | 617 435.00 | | 641 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 918.00 | 379 772.00 | | 381 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 856.00 | | 2 084.00 | 506 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 550.00 | | | 301 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 889.00 | | 1 574.00 | 201 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | | 510.00 | 3 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 024.00 | 1 921.00 | | 199 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 474.00 | 1 921.00 | | 197 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 582.00 | 105 582.00 | | 105 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UX Autres créances clients | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 040.00 | 11 923.00 | 32 117.00 | 44 040.00 |
VI Groupe et associés | 250 973.00 | 250 973.00 | | 250 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 036.00 | 381 918.00 | 32 117.00 | 414 036.00 |