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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 247.00 | 195 814.00 | 4 433.00 | 200 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 264.00 | 197 414.00 | 307 850.00 | 505 264.00 |
BT Marchandises | 132 704.00 | | 132 704.00 | 132 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BZ Autres créances | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 99 459.00 | | 99 459.00 | 99 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 194.00 | | 253 194.00 | 253 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 458.00 | 197 414.00 | 561 044.00 | 758 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 426.00 | 106 071.00 | | 118 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 216.00 | 12 355.00 | | 19 216.00 |
DL TOTAL (I) | 148 642.00 | 129 426.00 | | 148 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 132.00 | 237 631.00 | | 259 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 964.00 | 63 263.00 | | 48 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 724.00 | 102 160.00 | | 86 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 872.00 | 22 528.00 | | 13 872.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 402.00 | 425 582.00 | | 412 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 044.00 | 555 008.00 | | 561 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 402.00 | 214 450.00 | | 364 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 264.00 | | | 505 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 550.00 | | | 301 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 297.00 | | | 200 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 724.00 | 86 724.00 | | 86 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 132.00 | 211 132.00 | 48 000.00 | 259 132.00 |
VI Groupe et associés | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 402.00 | 364 402.00 | 48 000.00 | 412 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |