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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 12 070.00 | 1 410.00 | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 592.00 | 117 305.00 | 11 287.00 | 128 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 522.00 | 129 375.00 | 1 195 147.00 | 1 324 522.00 |
BT Marchandises | 79 084.00 | | 79 084.00 | 79 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 202.00 | | 119 202.00 | 119 202.00 |
BZ Autres créances | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
CF Disponibilités | 318 285.00 | | 318 285.00 | 318 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 287.00 | | 708 287.00 | 708 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 808.00 | 129 375.00 | 1 903 433.00 | 2 032 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 967 873.00 | 825 367.00 | | 967 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 134.00 | 142 506.00 | | 167 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 007.00 | 978 873.00 | | 1 146 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 626.00 | 642 940.00 | | 544 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 686.00 | 177 814.00 | | 148 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 791.00 | 60 763.00 | | 50 791.00 |
EA Autres dettes | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 426.00 | 894 841.00 | | 757 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 433.00 | 1 873 713.00 | | 1 903 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 257.00 | 350 193.00 | | 312 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 447.00 | | 1 706 447.00 | 1 706 447.00 |
FG Production vendue services | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 954.00 | | 1 753 954.00 | 1 753 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 317.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 764.00 | 132 576.00 | | 102 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731.00 | 4 188.00 | | 5 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 731.00 | 4 880.00 | | 5 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 731.00 | -4 292.00 | | -5 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 566.00 | 56 991.00 | | 69 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 747.00 | 1 973 903.00 | | 1 870 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 613.00 | 1 831 397.00 | | 1 703 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 134.00 | 142 506.00 | | 167 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 034.00 | 3 958.00 | | 3 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 966.00 | | 3 556.00 | 1 320 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 516.00 | | 3 556.00 | 138 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 058.00 | 7 317.00 | | 122 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 058.00 | 7 317.00 | | 122 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 686.00 | 148 686.00 | | 148 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
UX Autres créances clients | 119 202.00 | | | 119 202.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 626.00 | 99 457.00 | 445 169.00 | 544 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 315.00 | | | 98 315.00 |
VP Divers | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 918.00 | 138 918.00 | | 138 918.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 426.00 | 312 257.00 | 445 169.00 | 757 426.00 |