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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 13 266.00 | 215.00 | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 592.00 | 127 034.00 | 1 558.00 | 128 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 622.00 | 140 299.00 | 1 187 323.00 | 1 327 622.00 |
BT Marchandises | 131 510.00 | | 131 510.00 | 131 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 506.00 | | 63 506.00 | 63 506.00 |
BZ Autres créances | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 863.00 | | 376 863.00 | 376 863.00 |
CF Disponibilités | 225 671.00 | | 225 671.00 | 225 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 322.00 | | 807 322.00 | 807 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 944.00 | 140 299.00 | 1 994 645.00 | 2 134 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 233.00 | 920 007.00 | | 1 050 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 164.00 | 169 226.00 | | 190 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 396.00 | 1 290 233.00 | | 1 460 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 552.00 | 445 169.00 | | 344 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 590.00 | 15 469.00 | | 14 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 037.00 | 123 002.00 | | 144 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 069.00 | 31 119.00 | | 31 069.00 |
EA Autres dettes | | 43 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 248.00 | 658 702.00 | | 534 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 645.00 | 1 948 934.00 | | 1 994 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 639.00 | 314 151.00 | | 299 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 622.00 | | 1 000.00 | 1 326 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 072.00 | | | 142 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 1 000.00 | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 787.00 | 4 512.00 | | 135 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 787.00 | 4 512.00 | | 135 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 037.00 | 144 037.00 | | 144 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UX Autres créances clients | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 552.00 | 109 943.00 | 234 609.00 | 344 552.00 |
VI Groupe et associés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 617.00 | | | 100 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 248.00 | 299 639.00 | 234 609.00 | 534 248.00 |