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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 218.00 | 13 597.00 | 1 621.00 | 15 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 592.00 | 127 718.00 | 874.00 | 128 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 160.00 | 141 315.00 | 1 188 845.00 | 1 330 160.00 |
BT Marchandises | 121 259.00 | | 121 259.00 | 121 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
BZ Autres créances | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 989.00 | | 379 989.00 | 379 989.00 |
CF Disponibilités | 280 409.00 | | 280 409.00 | 280 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 749.00 | | 825 749.00 | 825 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 908.00 | 141 315.00 | 2 014 594.00 | 2 155 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 396.00 | 1 050 233.00 | | 1 120 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 753.00 | 190 164.00 | | 177 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 149.00 | 1 460 396.00 | | 1 618 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 762.00 | 344 552.00 | | 242 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 221.00 | 14 590.00 | | 19 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 772.00 | 144 037.00 | | 96 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 883.00 | 31 069.00 | | 32 883.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 445.00 | 534 248.00 | | 396 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 594.00 | 1 994 645.00 | | 2 014 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 445.00 | 299 639.00 | | 396 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 622.00 | | 2 538.00 | 1 327 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 072.00 | | 1 738.00 | 142 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 800.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 299.00 | 1 015.00 | | 140 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 299.00 | 1 015.00 | | 140 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 772.00 | 96 772.00 | | 96 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UX Autres créances clients | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 762.00 | 242 762.00 | | 242 762.00 |
VI Groupe et associés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 445.00 | 396 445.00 | | 396 445.00 |