| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 058.00 | 14 626.00 | 1 432.00 | 16 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 496.00 | 128 740.00 | 756.00 | 129 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 120.00 | 143 366.00 | 1 189 754.00 | 1 333 120.00 |
BT Marchandises | 110 896.00 | | 110 896.00 | 110 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
BZ Autres créances | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 637.00 | 185.00 | 386 452.00 | 386 637.00 |
CF Disponibilités | 223 620.00 | | 223 620.00 | 223 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 953.00 | 185.00 | 820 767.00 | 820 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 073.00 | 143 552.00 | 2 010 522.00 | 2 154 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 329.00 | 1 258 149.00 | | 1 393 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 811.00 | 165 180.00 | | 165 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 140.00 | 1 753 329.00 | | 1 889 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 15 646.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 904.00 | 118 959.00 | | 94 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 315.00 | 24 991.00 | | 25 315.00 |
EA Autres dettes | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 382.00 | 160 044.00 | | 121 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 522.00 | 1 913 373.00 | | 2 010 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 382.00 | 160 044.00 | | 121 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 356.00 | | 1 001.00 | 1 332 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 1 333 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 145 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 016.00 | | 674.00 | 145 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | 327.00 | 7 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 394.00 | 1 108.00 | 136.00 | 142 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 394.00 | 1 108.00 | 136.00 | 142 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185.00 | | |
UG ‐ Financières | | 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 904.00 | 94 904.00 | | 94 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
UX Autres créances clients | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 382.00 | 121 382.00 | | 121 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |