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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 058.00 | 14 111.00 | 1 947.00 | 16 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 958.00 | 128 284.00 | 674.00 | 128 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 356.00 | 142 394.00 | 1 189 961.00 | 1 332 356.00 |
BT Marchandises | 109 505.00 | | 109 505.00 | 109 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 228.00 | | 383 228.00 | 383 228.00 |
CF Disponibilités | 185 534.00 | | 185 534.00 | 185 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 412.00 | | 723 412.00 | 723 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 767.00 | 142 394.00 | 1 913 373.00 | 2 055 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 149.00 | 1 120 396.00 | | 1 258 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 180.00 | 177 753.00 | | 165 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 329.00 | 1 618 149.00 | | 1 753 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 646.00 | 19 221.00 | | 15 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 959.00 | 96 772.00 | | 118 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 991.00 | 32 883.00 | | 24 991.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 4 807.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 044.00 | 396 445.00 | | 160 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 373.00 | 2 014 594.00 | | 1 913 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 044.00 | 396 445.00 | | 160 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 160.00 | | 2 496.00 | 1 330 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 332 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 145 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 810.00 | | 1 506.00 | 143 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 990.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 315.00 | 1 380.00 | 300.00 | 141 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 315.00 | 1 380.00 | 300.00 | 141 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 959.00 | 118 959.00 | | 118 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VI Groupe et associés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 762.00 | | | 242 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 044.00 | 160 044.00 | | 160 044.00 |