| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 200.00 | | 298 200.00 | 298 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 730.00 | 37 156.00 | 58 574.00 | 95 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 491.00 | 1 509.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 274.00 | 40 647.00 | 364 627.00 | 405 274.00 |
BT Marchandises | 71 931.00 | | 71 931.00 | 71 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BZ Autres créances | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CF Disponibilités | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 624.00 | | 112 624.00 | 112 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 898.00 | 40 647.00 | 477 251.00 | 517 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -42 814.00 | -21 111.00 | | -42 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 689.00 | -21 703.00 | | 61 689.00 |
DL TOTAL (I) | 147 271.00 | 85 582.00 | | 147 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 504.00 | 258 764.00 | | 207 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | 56.00 | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 571.00 | 104 022.00 | | 87 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 857.00 | 27 740.00 | | 31 857.00 |
EA Autres dettes | | 1 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 980.00 | 392 340.00 | | 329 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 251.00 | 477 922.00 | | 477 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 146.00 | 186 335.00 | | 164 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499.00 | 13 433.00 | | 1 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 990.00 | | 1 469 990.00 | 1 469 990.00 |
FG Production vendue services | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 664.00 | | 1 470 664.00 | 1 470 664.00 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 241.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 658.00 | 4 168.00 | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 4 168.00 | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 3 517.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 3 517.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 546.00 | 651.00 | | 2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 588.00 | 1 383 279.00 | | 1 473 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 899.00 | 1 404 982.00 | | 1 411 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 689.00 | -21 703.00 | | 61 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 274.00 | | | 405 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 406.00 | 19 241.00 | | 21 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 406.00 | 19 241.00 | | 21 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 005.00 | 40 172.00 | 165 834.00 | 206 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
VP Divers | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 958.00 | 26 614.00 | 6 344.00 | 32 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 980.00 | 164 146.00 | 165 834.00 | 329 980.00 |