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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 200.00 | | 298 200.00 | 298 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 730.00 | 54 693.00 | 41 037.00 | 95 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 894.00 | 5 145.00 | 749.00 | 5 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 168.00 | 59 838.00 | 346 330.00 | 406 168.00 |
BT Marchandises | 80 197.00 | | 80 197.00 | 80 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BZ Autres créances | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CF Disponibilités | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 494.00 | | 134 494.00 | 134 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 662.00 | 59 838.00 | 480 824.00 | 540 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 362.00 | 300.00 | | 12 362.00 |
DG Autres réserves | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DH Report à nouveau | | -42 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 040.00 | 61 689.00 | | 38 040.00 |
DL TOTAL (I) | 185 311.00 | 147 271.00 | | 185 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 435.00 | 207 504.00 | | 166 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | 3 047.00 | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 528.00 | 87 571.00 | | 80 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 012.00 | 31 857.00 | | 45 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 513.00 | 329 980.00 | | 295 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 824.00 | 477 251.00 | | 480 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 715.00 | 164 146.00 | | 170 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 1 499.00 | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 598 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 600 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 171.00 | 2 658.00 | | 18 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 171.00 | 2 658.00 | | 18 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 727.00 | 113.00 | | 6 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 727.00 | 113.00 | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 444.00 | 2 546.00 | | 11 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 896.00 | | 6 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 321.00 | 1 473 588.00 | | 1 621 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 281.00 | 1 411 899.00 | | 1 583 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 040.00 | 61 689.00 | | 38 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 274.00 | | | 405 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 647.00 | 19 191.00 | | 40 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 647.00 | 19 191.00 | | 40 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
UX Autres créances clients | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 834.00 | 41 036.00 | 124 798.00 | 165 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
VP Divers | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 002.00 | 32 658.00 | 6 344.00 | 39 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 513.00 | 170 715.00 | 124 798.00 | 295 513.00 |