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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 200.00 | | 298 200.00 | 298 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 063.00 | 65 975.00 | 41 088.00 | 107 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 810.00 | 6 147.00 | 11 662.00 | 17 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 417.00 | 72 123.00 | 357 294.00 | 429 417.00 |
BT Marchandises | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BZ Autres créances | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
CF Disponibilités | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 711.00 | | 137 711.00 | 137 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 127.00 | 72 123.00 | 495 005.00 | 567 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
DG Autres réserves | 44 852.00 | 6 812.00 | | 44 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 664.00 | 38 040.00 | | 14 664.00 |
DL TOTAL (I) | 199 975.00 | 185 311.00 | | 199 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 170.00 | 166 435.00 | | 173 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043.00 | 3 538.00 | | 4 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 354.00 | 80 528.00 | | 75 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 359.00 | 45 012.00 | | 35 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 030.00 | 295 513.00 | | 295 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 005.00 | 480 824.00 | | 495 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 643 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 649 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 440.00 | 18 171.00 | | 14 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 245.00 | 18 171.00 | | 15 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 6 727.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 736.00 | 6 727.00 | | 6 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 509.00 | 11 444.00 | | 8 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 6 361.00 | | 2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 013.00 | 1 621 321.00 | | 1 665 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 349.00 | 1 583 281.00 | | 1 650 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 664.00 | 38 040.00 | | 14 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 168.00 | | 36 454.00 | 406 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 205.00 | 429 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 205.00 | 124 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 200.00 | | | 298 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 624.00 | | 36 454.00 | 101 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 838.00 | 19 169.00 | 6 885.00 | 59 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 838.00 | 19 169.00 | 6 885.00 | 59 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
UX Autres créances clients | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 352.00 | 53 673.00 | 89 679.00 | 143 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 767.00 | 44 424.00 | 6 344.00 | 50 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 030.00 | 205 351.00 | 89 679.00 | 295 030.00 |