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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 200.00 | | 298 200.00 | 298 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 820.00 | 84 207.00 | 25 614.00 | 109 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 610.00 | 7 726.00 | 11 884.00 | 19 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 974.00 | 91 933.00 | 342 041.00 | 433 974.00 |
BT Marchandises | 117 799.00 | | 117 799.00 | 117 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BZ Autres créances | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
CF Disponibilités | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 538.00 | | 176 538.00 | 176 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 512.00 | 91 933.00 | 518 579.00 | 610 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
DG Autres réserves | 59 516.00 | 44 852.00 | | 59 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 441.00 | 14 664.00 | | 55 441.00 |
DL TOTAL (I) | 255 416.00 | 199 975.00 | | 255 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 943.00 | 173 170.00 | | 97 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 4 043.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 531.00 | 75 354.00 | | 103 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 732.00 | 35 359.00 | | 60 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 164.00 | 295 030.00 | | 263 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 579.00 | 495 005.00 | | 518 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 071.00 | 205 351.00 | | 218 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 29 818.00 | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 779 804.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 790 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 793.00 | 14 440.00 | | 16 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 793.00 | 15 245.00 | | 16 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | 416.00 | | 2 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 6 736.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 577.00 | 8 509.00 | | 14 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | 2 288.00 | | 14 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 169.00 | 1 665 013.00 | | 1 807 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 728.00 | 1 650 349.00 | | 1 751 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 441.00 | 14 664.00 | | 55 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 417.00 | | 4 557.00 | 429 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 200.00 | | | 298 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 873.00 | | 4 557.00 | 124 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 123.00 | 19 810.00 | | 72 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 123.00 | 19 810.00 | | 72 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 531.00 | 103 531.00 | | 103 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 257.00 | 52 165.00 | 45 092.00 | 97 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 576.00 | 50 233.00 | 6 344.00 | 56 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 164.00 | 218 071.00 | 45 092.00 | 263 164.00 |