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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 200.00 | | 298 200.00 | 298 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 670.00 | 91 640.00 | 21 029.00 | 112 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 993.00 | 10 054.00 | 15 939.00 | 25 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 207.00 | 101 695.00 | 341 512.00 | 443 207.00 |
BT Marchandises | 113 496.00 | | 113 496.00 | 113 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 930.00 | | 147 930.00 | 147 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 136.00 | 101 695.00 | 489 441.00 | 591 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
DG Autres réserves | 114 957.00 | 59 516.00 | | 114 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 468.00 | 55 441.00 | | 26 468.00 |
DL TOTAL (I) | 281 884.00 | 255 416.00 | | 281 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 928.00 | 97 981.00 | | 49 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 692.00 | 920.00 | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 694.00 | 103 531.00 | | 104 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 234.00 | 60 732.00 | | 48 234.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 558.00 | 263 164.00 | | 207 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 441.00 | 518 579.00 | | 489 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 974.00 | | 9 233.00 | 433 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 200.00 | | | 298 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 430.00 | | 9 233.00 | 129 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 933.00 | 9 762.00 | | 91 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 933.00 | 9 762.00 | | 91 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 694.00 | 104 694.00 | | 104 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
UX Autres créances clients | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 111.00 | 44 245.00 | 866.00 | 45 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 061.00 | 31 717.00 | 6 344.00 | 38 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 558.00 | 206 692.00 | 866.00 | 207 558.00 |