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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160.00 | 7 091.00 | 9 070.00 | 16 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 685.00 | 9 615.00 | 9 070.00 | 18 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 287.00 | 18 500.00 | 71 787.00 | 90 287.00 |
BZ Autres créances | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 880.00 | 18 500.00 | 111 380.00 | 129 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 565.00 | 28 115.00 | 120 449.00 | 148 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
DL TOTAL (I) | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 449.00 | | | 120 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FG Production vendue services | 145 810.00 | | 145 810.00 | 145 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 890.00 | | 146 890.00 | 146 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 685.00 | | 8 000.00 | 10 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 685.00 | | 8 000.00 | 10 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 553.00 | 1 063.00 | | 8 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 553.00 | 1 063.00 | | 8 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
VW T.V.A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
ST Autres comptes | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
YT Sous‐traitance | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 999.00 | | | 49 999.00 |