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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 205.00 | 9 330.00 | 9 875.00 | 19 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 729.00 | 11 855.00 | 9 875.00 | 21 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 112 418.00 | | 112 418.00 | 112 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 658.00 | | 154 658.00 | 154 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 387.00 | 11 855.00 | 164 532.00 | 176 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 868.00 | | | 91 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
DL TOTAL (I) | 129 639.00 | | | 129 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 532.00 | | | 164 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
FG Production vendue services | 131 728.00 | | 131 728.00 | 131 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 559.00 | | 133 559.00 | 133 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 353.00 | | | 134 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 685.00 | 1 169.00 | | 10 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 685.00 | 1 169.00 | | 10 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VW T.V.A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
ST Autres comptes | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 507.00 | | | 36 507.00 |