| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160.00 | 8 161.00 | 8 000.00 | 16 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 685.00 | 10 685.00 | 8 000.00 | 18 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 948.00 | | 102 948.00 | 102 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 633.00 | 10 685.00 | 110 948.00 | 121 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DL TOTAL (I) | 97 368.00 | | | 97 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 948.00 | | | 110 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 115 462.00 | | 115 462.00 | 115 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 262.00 | | 117 262.00 | 117 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 18 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 887.00 | | | -4 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 773.00 | | | 135 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 441.00 | | | 126 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 615.00 | 1 070.00 | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 615.00 | 1 070.00 | | 9 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
ST Autres comptes | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
YT Sous‐traitance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 439.00 | | | 38 439.00 |